平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托

信托成立日：2009年9月4日

日期类型

日期

信托单位净值

优先受益权年化收益率

估值日

2009年9月11日

99.98

1.75%

估值日

2009年9月18日

100.1

2.35%

估值日

2009年9月25日

99.95

1.75%

开放日

2009年9月30日

99.75

1.75%

估值日

2009年10月9日

100.06

1.75%

估值日

2009年10月16日

100.55

4.44%

估值日

2009年10月23日

101.27

8.08%

开放日

2009年10月30日

101.34

7.37%

估值日

2009年11月6日

102.26

10.89%

估值日

2009年11月13日

102.21

9.55%

估值日

2009年11月20日

102.21

8.64%

估值日

2009年11月27日

101.91

6.90%

开放日

2009年11月30日

102.08

7.22%

估值日

2009年12月4日

101.89

6.92%

估值日

2009年12月11日

102.01

6.76%

估值日

2009年12月18日

101.44

 4.65% 

估值日

2009年12月25日

102.1

6.10%

开放日

2009年12月31日

102.51

6.79%

估值日

2010年1月8日

99.99

1.75%

估值日

2010年1月15日

100.37

6.91%

估值日

2010年1月22日

99.97

1.75%